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泸州银行金桂花封闭式净值型理财产品第21期2024年半年运行报告

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泸州银行金桂花封闭式净值型理财产品

第21期2024年半年运行报告

一、理财产品概况

产品名称	金桂花封闭式净值型理财产品第21期
全国银行业理财信息系统登记编码	C1079124000009（投资者可根据登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）查询产品信息）
风险等级	R2（中低风险）
业绩比较基准	3.50%-4.20%
投资范围	固定收益类资产
产品类型	封闭式、非保本浮动收益型、净值型
报告期末产品份额（份）	88,922,000.00
报告期末资产净值（元）	89,160,164.88
投资账户	779701220000842620033
投资账户名称	泸州银行金桂花封闭式净值型理财产品第21期
投资账户开户行	宁波银行股份有限公司北京分行
杠杆水平	100.08%

二、报告期末收益净值表现

报告期最后一交易日	份额净值	份额累计净值	资产净值（元）
2024年6月28日	1.002491	1.002491	89,143,486.36

三、理财产品投资组合情况

四、投资组合的流动性风险分析

本产品按照理财产品合同约定的投资范围进行投资，通过对产品投资组合中的流动性资产和可变现资产的合理配置，确保投资组合在获取合理投资收益同时具有较强流动性。同时，管理人可以择机通过债券正回购，债券卖出等方式主动进行流动性管理，尽可能降低产品流动性风险，保障产品投资人的利益。

五、理财托管机构报告

本报告期内2024年半年度，本托管人在金桂花封闭式净值型理财产品第21期的托管过程中，严格遵守《银行业监督管理法》、《商业银行法》、《商业银行理财业务监督管理办法》、托管协议和其他有关规定，不存在损害投资者利益的行为，完全尽职尽责地履行了托管人应尽的义务。

本报告期内（2024年半年度），本托管人按照国家有关规定、托管协议和其他有关规定，对理财净值计算、费用开支等方面进行了认真的复核，对理财资金的投资运作方面进行了监督，未发现损害投资者利益的行为。

在我行能够知悉和掌握的情况范围内，在管理人提供的各项数据和信息真实、准确、有效的前提下，本托管人复核了《金桂花封闭式净值型理财产品第21期2024年半年运行报告》的财务指标、财务会计报告、投资组合报告等财务信息，确保上述数据准确、完整。

六、重要信息提示

（一）理财非存款，产品有风险，投资须谨慎。理财产品过往业绩不代表未来表现，不等于理财产品实际收益。

（二）本报告期自2024年6月4日起至2024年6月30日止。

泸州银行股份有限公司

2024年9月6日