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泸州银行金桂花84天周期开放式净值型理财产品2024年第三季度运行报告

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泸州银行金桂花84天周期开放式净值型理财产品2024年第三季度运行报告

1、理财产品概况

产品名称	金桂花84天周期开放式净值型理财产品
全国银行业理财信息系统登记编码	C1079124000023投资者可根据登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）查询产品信息）
风险等级	R2（中低风险）
业绩比较基准	3.35%-3.80%
投资范围	固定收益类资产
产品类型	开放式、非保本浮动收益型、净值型
报告期末产品份额（份）	19,924,763.52
报告期末资产净值（元）	20,108,721.74
投资账户	779701220000842620036
投资账户名称	泸州银行金桂花84天周期开放式净值型理财产品
投资账户开户行	宁波银行股份有限公司北京分行
杠杆水平	100.70%

2、报告期末收益净值表现

报告期最后一交易日	份额净值	份额累计净值	资产净值
2024年9月30日	1.009233	1.009233	20,108,721.74

3、理财产品投资组合情况

（1）报告期末产品资产组合情况

资产种类	直接投资		间接投资
资产种类	期末金额（万元）	期末占组合比例(%)	期末金额（万元）	期末占组合比例(%)
一、固定收益类资产	2,025.00	100.00	-	-
1、债券	477.21	23.57	-	-
2、存款	1,547.79	76.43	-	-
3、其他债权类资产	-	-	-	-
二、权益类资产	-	-	-	-
1、股票	-	-	-	-
2、其他股权类资产	-	-	-	-
三、商品及金融衍生品资产	-	-	-	-
1、商品	-	-	-	-
2、金融衍生品	-	-	-	-
四、基金投资	-	-	-	-

（2）报告期末前十项资产明细

资产名称	资产估值（万元）	占产品资产净值比例（%）
银行存款	1,547.79	76.97
22巴洲文旅MTN001	162.74	8.09
21新开元MTN001	157.89	7.85
22渝豪江MTN001	156.57	7.79

4、投资组合的流动性风险分析

本产品按照产品合同约定的投资范围进行投资，并通过对产品开放期申赎情况进行严密监控并预测流动性需求，保持投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。为防止流动性风险发生，本产品在产品合同中设计了巨额赎回条款，防止巨额赎回引发的流动性风险。同时，管理人可以择机通过债券正回购，债券卖出等方式主动进行流动性管理，尽可能降低产品流动性风险，保障产品持有人的利益。

5、重要信息提示

（1）理财非存款，产品有风险，投资须谨慎。理财产品过往业绩不代表未来表现，不等于理财产品实际收益。

（2）本报告期自2024年7月1日起至2024年9月30日止。

泸州银行股份有限公司

2024年10月25日

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（1）报告期末产品资产组合情况