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泸州银行金桂花双周开2号净值型理财产品2024年第三季度运行报告

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泸州银行金桂花双周开2号净值型理财产品

2024年第三季度运行报告

一、理财产品概况

产品名称	金桂花双周开2号净值型理财产品
全国银行业理财信息系统登记编码	C1079121000004（投资者可根据登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）查询产品信息）
风险等级	R2（中低风险）
业绩比较基准	2.40%-2.90%
投资范围	固定收益类资产
产品类型	开放式、非保本浮动收益型、净值型
报告期末产品份额（份）	1,200,744,250.83
报告期末资产净值（元）	1,201,218,544.81
投资账户	779701220000842620006
投资账户名称	泸州银行金桂花双周开2号净值型理财产品
投资账户开户行	宁波银行股份有限公司北京分行
杠杆水平	102.24%

二、报告期末收益净值表现

报告期最后一交易日	份额净值	份额累计净值	资产净值（元）
2024年9月30日	1.000395	1.133390	1,201,218,544.81

三、理财产品投资组合情况

（一）报告期末产品资产组合情况

资产种类	直接投资		间接投资
资产种类	期末金额（万元）	期末占组合比例(%)	期末金额（万元）	期末占组合比例(%)
一、固定收益类资产	112,134.54	91.30	113,256.93	91.38
1、债券	61,818.13	50.33	77,364.64	62.43
2、存款	32,924.61	26.81	35,892.29	28.95
3、其他债权类资产	17,391.80	14.16	-	-
二、权益类资产	-	-	-	-
1、股票	-	-	-	-
2、其他股权类资产	-	-	-	-
三、商品及金融衍生品资产	-	-	-	-
1、商品	-	-	-	-
2、金融衍生品	-	-	-	-
四、基金投资	10,681.08	8.70	10,681.08	8.62

（二）报告期末前十项资产明细

资产名称	资产估值（万元）	占产品资产净值比例（%）
银行存款	32,924.61	27.41
华润信托·睿盈22号资金信托计划	17,391.80	14.48
22铜梁金龙PPN001	10,738.84	8.94
20潍坊银行永续债	8,427.58	7.02
20湖州银行永续债	6,699.23	5.58
21蜀都川菜PPN002	5,295.62	4.41
20广鑫01	5,289.81	4.40
博时中债1-3年国开行A	5,160.04	4.30
银华1-3年国开债A	5,128.48	4.27
20秦皇岛银行二级01	5,094.28	4.24

（三）本理财产品在报告期末的关联交易情况

资产名称

资产代码

资产面额（万元）

发行人

华西优选成长一年持有混合

019281

499.90

华西基金管理有限责任公司

四、投资组合的流动性风险分析

本产品按照产品合同约定的投资范围进行投资，并通过对产品开放期申赎情况进行严密监控并预测流动性需求，保持投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。为防止流动性风险发生，本产品在产品合同中设计了巨额赎回条款，防止巨额赎回引发的流动性风险。同时，管理人可以择机通过债券正回购，债券卖出等方式主动进行流动性管理，尽可能降低产品流动性风险，保障产品持有人的利益。

五、重要信息提示

（一）理财非存款，产品有风险，投资须谨慎。理财产品过往业绩不代表未来表现，不等于理财产品实际收益。

（二）本报告期自2024年7月1日起至2024年9月30日止。

泸州银行股份有限公司

2024年10月25日

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