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关于我行理财产品浮动管理费计算方式的公告

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关于我行理财产品浮动管理费计算方式的公告

尊敬的客户:

为优化客户体验,自公告日起,我行金桂花356号周期开放式净值型理财产品、金桂花91天周期开放式净值型理财产品、金桂花1056号周期开放式净值型理财产品、金桂花1806号周期开放式净值型理财产品、金桂花3606号周期开放式净值型理财产品浮动管理费计提方式和计算方式如下:

产品名称

登记编码

计提方式

金桂花356号周期开放式净值型理财产品

C1079125000015

 

 

 

 

 

浮动管理费每个估值日计提,每日计提基准=估值日实收资本*(当日费前单位净值-round(前一自然日单位净值*1+产品业绩比较基准下限/365),6))*各区间计提比例R。   
    当日费前单位净值大于round(前一自然日单位净值*1+产品业绩比较基准下限/365),6)时,R=95%
    当日费前单位净值小于等于round(前一自然日单位净值*1+产品业绩比较基准下限/365),6)时,R=1
    说明:1、成立日当天,前一自然日单位净值=1

2浮动管理费余额≥0

3当日费前单位净值指当日计提超额业绩报酬前单位净值。

 

金桂花91天周期开放式净值型理财产品

C1079125000014

金桂花1056号周期开放式净值型理财产品

C1079125000018

金桂花1806号周期开放式净值型理财产品

C1079125000017

金桂花3606号周期开放式净值型理财产品

C1079125000016

 

感谢您一直以来对泸州银行的信赖与支持!

特此公告。

 

泸州银行股份有限公司

                                     2025721