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金桂花三月开开放式净值型理财产品

2021年第季度运行报告

一、理财产品概况

产品名称

金桂花三月开开放式净值型理财产品

全国银行业理财信

息系统登记编码

C1079120000001

风险评级

R2 中低风险

投资范围

固定收益类资产

产品类型

开放式、非保本浮动收益型、净值型

存续规模

截至2021331存续规模1,649,487,291.1元

二、报告期最后一个交易日净值表现

单位净值

1.004252

累计单位净值

1.050622

资产净值(元)

1,656,501,593.21

产品份额

1,649,487,291.1

三、理财产品收益表现

起始日累计净值20201231

结束日累计净值2021331

1.040221

1.050622

产品存续期兑付客户收益均达到业绩比较基准。

四、理财产品投资组合

直接投资 :

 

资产种类 

余额(元) 

占比(%) 

基金市场类

40902076.5

2.46

债券市场类

1497077090

89.95

小计

1,537,979,166.50

92.41

 

 

五、理财产品前十项资产投资情况 

序号

资产名称

市值(元)

占总资产比例(%)

1

20潍坊银行永续债

103,444,880.00

6.22

2

18兴泸MTN002

101,228,200.00

6.08

3

19眉山01

100,577,000.00

6.04

4

19威海商行永续债

99,368,600.00

5.97

5

20三峡银行永续债01

95,450,800.00

5.73

6

20湖州银行永续债

94,348,400.00

5.67

7

20泰安银行永续债

93,494,000.00

5.62

8

20新梁01

93,200,700.00

5.60

9

18泸扶贫项目NPB02

91,551,800.00

5.50

10

19阜阳01

81,212,560.00

4.88

六、投资组合的流动性风险分析

本产品按照产品合同约定的投资范围进行投资,并通过对产品开放期申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。为防止流动性风险发生,本产品在产品合同中设计了巨额赎回条款,防止巨额赎回引发的流动性风险同时,管理人可以择机通过债券正回购,债券卖出等方式主动进行流动性管理,尽可能降低产品流动性风险,保障产品持有人的利益。

七、重要信息提示

(一)理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。理财产品过往业绩不代表未来表现,不等于理财产品实际收益

(二)本报告期自20211月1日至20213月31日止。

 

泸州银行股份有限公司 

 20213月31

 

 

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