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泸州银行“金桂花-三月开”开放式

 

净值型理财产品分红公告

1.  公告基本信息

理财产品名称

金桂花三月开开放式净值型理财产品

产品代码

JGH90DK

登记编码

C1079120000001

产品成立日

2020年4月8日

管理人名称

泸州银行股份有限公司

本次分红方案

(保留6位小数)

2020年3月27日-4月7日认购期购买客户按0.020614元/份进行分红,折算年化收益率4.85%

2020年6月5日-9日开放期购买客户按0.012217元/份进行分红,折算年化收益率4.8%。

分红前单位净值(保留6位小数)

1.021540元/份

2.  与分红有关的其他信息 

权益登记日

2020年9月9日

现金红利发放日

2020年9月10日

分红对象

权益登记日本产品全体份额持有人

除权日

2020年9月9日

红利再投资相关事项的说明

本次分红为现金分红,无红利再投资事项

费用相关事项的说明

本次分红超过业绩比较基准4.8%时,对超过的部分管理人按照80%的比例收取业绩报酬

3. 其他需要提示的事项

19月5—9日申购的产品份额在9月10日确认,不享有本次分红权益,赎回的产品份额享有本次分红权益。

2) 本次分红不会改变本产品的风险收益特征,也不会降低本产品的投资风险或提高本产品的投资收益。

3)分红前单位净值含管理人业绩报酬。

 

泸州银行股份有限公司

2020年9月10

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地址:泸州市江阳区酒城大道三段18号1号楼 蜀ICP备14004656号

版权所有©泸州银行 未经许可不得复制、转载或摘编,违者必究!

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