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泸州银行金桂花三月开2号开放式净值型

理财产品分红公告

1.  公告基本信息

 

理财产品名称

金桂花三月开2号开放式净值型理财产品

产品代码

JGH90DK02

登记编码

C1079121000005

产品成立日

2021年4月12

管理人名称

泸州银行股份有限公司

分红方案

保留2位小数

现金分红每万份122.41元

分红采用截位法,小数点2位后进行截位二次分配。

分红前单位净值

(保留6位小数)

1.013339元/份

分红前单位净值含管理人业绩报酬

分红前扣除业绩报酬后单位净值(保留6位小数)

1.012241元/份

 

2.  与分红有关的其他信息

 

权益登记日

20211010

除权日

20211010

现金红利发放日

20211011

分红对象

权益登记日本产品全体份额持有人

红利再投资相关事项的说明

本次分红为现金分红

 

3. 其他需要提示的事项

1105日至10申购的产品份额在10月11日确认,不享有本次分红权益,赎回的产品份额享有本次分红权益。

2) 本次分红不会改变本产品的风险收益特征,也不会降低本产品的投资风险或提高本产品的投资收益。

泸州银行股份有限公司

20211012

 

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地址:泸州市江阳区酒城大道三段18号1号楼 蜀ICP备14004656号

版权所有©泸州银行 未经许可不得复制、转载或摘编,违者必究!

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