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泸州银行金桂花720周期开放式净值型理财产品

20221季度运行报告

 

一、理财产品概况

产品名称

金桂花720周期开放式净值型理财产品

全国银行业理财信

息系统登记编码

C1079121000014(投资者可根据登记编码在中国理财网(www.chinawealth.com.cn)查询产品信息)

风险等级

R2中低风险

业绩比较基准

5.0%

投资范围

固定收益类资产

产品类型

开放式、非保本浮动收益型、净值型

报告期末产品份额份)

124,054,000.00

报告期末资产净值(元)

124,245,048.30

二、报告期末收益净值表现

报告期最后一交易日

份额净值

份额累计净值

资产净值(元)

2022年3月31日

1.001540

1.018345

124,245,048.30

三、理财产品投资组合情况

(一报告期末产品资产组合情况

序号

项目

金额(万元) 

占理财产品总资产的比例(%)

1

权益投资

0.00

0.00

 

其中:普通股

0.00

0.00

 

    存托凭证

0.00

0.00

2

基金投资

0.00

0.00

3

固定收益投资

9117.39

73.13

 

其中:债券

9117.39

73.13

 

    理财直接融资工具

0.00

0.00

 

    非标准债权投资

0.00

0.00

 

    资产支持证券

0.00

0.00

4

金融衍生品投资

0.00

0.00

 

其中:远期

0.00

0.00

 

    期货

0.00

0.00

 

    期权

0.00

0.00

 

    权证

0.00

0.00

5

买入返售金融资产

0.00

0.00

 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

0.00

0.00

6

货币市场工具

0.00

0.00

7

银行存款和结算备付金合计

3348.04

26.86

8

其他各项资产

1.26

0.01

 

合计

12466.68

 

(二)报告期末前十项资产明细 

资产名称

资产估值(万元)

占产品资产净值比例(%)

20兴阳01

976.43

7.86

21江油01

974.29

7.84

19阜阳01

967.43

7.79

21瀚投03

934.78

7.52

21珞璜02

526.81

4.24

21邛崃01

519.63

4.18

21简工01

516.90

4.16

21兴阳01

508.29

4.09

20临港01

381.45

3.07

20瀚宇02

376.60

3.03

四、投资组合的流动性风险分析

本产品按照产品合同约定的投资范围进行投资,并通过对产品开放期申购和客户到期情况进行严密监控并预测流动性需求,保持投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。同时,管理人可以择机通过债券正回购,债券卖出等方式主动进行流动性管理,尽可能降低产品流动性风险,保障产品持有人的利益。

五、理财托管机构报告

本报告期内,托管人华泰证券股份有限公司,已复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

六、重要信息提示

(一)理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。理财产品过往业绩不代表未来表现,不等于理财产品实际收益。

(二)本报告期自202211至2022331日止。

 

泸州银行股份有限公司 

 

2022422

 

 

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