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泸州银行金桂花双周开净值型理财产品

20221季度运行报告

 

一、理财产品概况

产品名称

金桂花双周开净值型理财产品

全国银行业理财信

息系统登记编码

C1079121000001(投资者可根据登记编码在中国理财网(www.chinawealth.com.cn)查询产品信息)

风险等级

R2中低风险

业绩比较基准

4.00%

投资范围

固定收益类资产

产品类型

开放式、非保本浮动收益型、净值型

报告期末产品份额

1,012,709,779.54

报告期末资产净值(元)

1,015,141,766.04

二、报告期末收益净值表现

报告期最后一交易日

份额净值

份额累计净值

资产净值(元)

2022年3月31日

1.002401

1.048853

1,015,141,766.04

三、理财产品投资组合情况

(一)报告期末产品资产组合情况 

资产种类

期末金额(万元)

期末占组合比例(%)

一、固定收益类资产

103,272.71

100.00

1、债券

84,032.82

81.37

2、存款

10,579.09

10.24

3、其他债权类资产

8,660.81

8.39

二、权益类资产

-

-

1、股票

-

-

2、其他股权类资产

-

-

3、商品及金融衍生品资产

-

-

4、商品

-

-

5、金融衍生品

-

-

 

(二)报告期末前十项资产明细

资产名称

资产估值(万元)

占产品资产净值比例(%)

现金

10,579.09

10.42

21铜梁金龙MTN001

9,038.81

8.90

21简工01

8,787.33

8.66

21眉天01

8,212.33

8.09

19威海商行永续债

5,758.23

5.67

20临港01

5,449.28

5.37

21珞璜02

5,268.13

5.19

21邛崃01

5,196.29

5.12

20龙廷02

5,130.94

5.05

R007

5,060.62

4.99

 

四、投资组合的流动性风险分析

本产品按照产品合同约定的投资范围进行投资,并通过对产品开放期申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。为防止流动性风险发生,本产品在产品合同中设计了巨额赎回条款,防止巨额赎回引发的流动性风险同时,管理人可以择机通过债券正回购,债券卖出等方式主动进行流动性管理,尽可能降低产品流动性风险,保障产品持有人的利益。

五、理财托管机构报告

本报告期内,托管人宁波银行股份有限公司,已复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

六、重要信息提示

(一)理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。理财产品过往业绩不代表未来表现,不等于理财产品实际收益

(二)本报告期自202211至2022331日止。

 

泸州银行股份有限公司 

2022422

 

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