浏览量：1678次
泸州银行金桂花720周期开放式净值型
理财产品2024年第三季度运行报告
一、理财产品概况
|
产品名称 |
金桂花720周期开放式净值型理财产品 |
|
全国银行业理财信 息系统登记编码 |
C1079121000014（投资者可根据登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）查询产品信息） |
|
风险等级 |
R2（中低风险） |
|
业绩比较基准 |
5.0% |
|
投资范围 |
固定收益类资产 |
|
产品类型 |
开放式、非保本浮动收益型、净值型 |
|
报告期末产品份额（份） |
254,026,000.00 |
|
报告期末资产净值（元） |
254,234,809.37 |
|
投资账户 |
320006669018010712854 |
|
投资账户名称 |
华泰托管金桂花720周期开放式净值型理财产品 |
|
投资账户开户行 |
交通银行股份有限公司江苏省分行营业部 |
|
杠杆水平 |
101.99% |
二、报告期末收益净值表现
|
报告期最后一交易日 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值（元） |
|
2024年9月30日 |
1.000822 |
1.144290 |
254,234,809.37 |
三、理财产品投资组合情况
|
资产种类 |
直接投资 |
间接投资 |
||
|
期末金额（元） |
占理财产品总资产的比例（%） |
期末金额（元） |
占理财产品总资产的比例（%） |
|
|
1-权益投资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其中：普通股 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
存托凭证 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2-基金投资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3-固定收益投资 |
145,853,394.44 |
56.25 |
0.00 |
0.00 |
|
其中：债券 |
145,853,394.44 |
56.25 |
0.00 |
0.00 |
|
理财直接融资工具 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其他债权类资产 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
资产支持证券 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4-金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其中：远期 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
期货 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
期权 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
权证 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5-买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其中：买断式回购的买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6-货币市场工具 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7-银行存款和结算备付金合计 |
113,386,442.58 |
43.73 |
0.00 |
0.00 |
|
8-其他各项资产 |
51,276.97 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
|
合计 |
259,291,113.99 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
（二）报告期末前十项资产明细
|
资产名称 |
公允价值（万元） |
占资产净值比例（%） |
|
银行存款 |
11,338.64 |
43.73 |
|
G21汇兴1 |
2,105.10 |
8.28 |
|
20纳兴01 |
2,088.38 |
8.21 |
|
22雅安02 |
2,022.32 |
7.95 |
|
21眉天01 |
1,583.48 |
6.23 |
|
21邛崃01 |
1,578.77 |
6.21 |
|
20纳兴02 |
1,220.33 |
4.80 |
|
20兴阳01 |
1,007.49 |
3.96 |
|
21瀚投03 |
677.70 |
2.67 |
|
21珞璜02 |
536.53 |
2.11 |
四、投资组合的流动性风险分析
本产品按照产品合同约定的投资范围进行投资，并通过对产品开放期申购和客户到期情况进行严密监控并预测流动性需求，保持投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。同时，管理人可以择机通过债券正回购，债券卖出等方式主动进行流动性管理，尽可能降低产品流动性风险，保障产品持有人的利益。
五、重要信息提示
（一）理财非存款，产品有风险，投资须谨慎。理财产品过往业绩不代表未来表现，不等于理财产品实际收益。
（二）本报告期自2024年7月1日起至2024年9月30日止。
泸州银行股份有限公司
2024年10月25日
0830-96830
泸州市江阳区酒城大道三段18号1号楼
官方微信
手机银行
小泸云厅
直销银行本网站支持IPv6访问 版权所有©泸州银行
川公网备案51050202000031号
蜀ICP备14004656号 
