全国银行业理财信

息系统登记编码

C1079123000003（投资者可根据登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）查询产品信息）

风险等级

R2（中低风险）

业绩比较基准

4.36%-4.74%

投资范围

固定收益类资产

产品类型

开放式、非保本浮动收益型、净值型

报告期末产品份额（份）

708,794,257.87

报告期末资产净值（元）

756,968,312.04

投资账户

779701220000842620014

投资账户名称

泸州银行金桂花360天2号周期开放式净值型理财产品

投资账户开户行

宁波银行股份有限公司北京分行

杠杆水平

100.59%

2024年9月30日

1.067966

1.067966

756,968,312.04

期末金额（万元）

期末占组合比例(%)

期末金额（万元）

期末占组合比例(%)

一、固定收益类资产

76,140.58

100.00

76,475.21

100.00

1、债券

51,144.84

67.17

55,779.89

72.94

2、存款

19,810.53

26.02

20,695.32

27.06

3、其他债权类资产

5,185.21

6.81

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二、权益类资产

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1、股票

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2、其他股权类资产

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三、商品及金融衍生品资产

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1、商品

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2、金融衍生品

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四、基金投资

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银行存款 

19,810.53

26.17

21珞璜02 

5,400.22

7.13

华润信托·睿盈22号资金信托

计划 

5,185.21

6.85

20秦皇岛银行二级01 

5,094.28

6.73

21邛崃01 

4,331.49

5.72

20莱商银行永续债 

3,806.15

5.03

19威海商行永续债 

3,674.97

4.85

22铜梁金龙PPN001 

3,506.56

4.63

20绵阳银行永续债 

3,145.78

4.16

23鼎兴01 

3,112.83

4.11