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泸州银行金桂花三月开开放式净值型理财产品9月开放期净值公告

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泸州银行“金桂花-三月开”

开放式净值型理财产品分红公告

1. 公告基本信息

理财产品名称	金桂花三月开开放式净值型理财产品
产品代码	JGH90DK
登记编码	C1079120000001
产品成立日	2020年4月8日
管理人名称	泸州银行股份有限公司
本次分红方案 (保留6位小数)	2020年3月27日-4月7日认购期购买客户按0.020614元/份进行分红，折算年化收益率4.85%； 2020年6月5日-9日开放期购买客户按0.012217元/份进行分红，折算年化收益率4.8%。
分红前单位净值（保留6位小数）	1.021540元/份

2. 与分红有关的其他信息

权益登记日	2020年9月9日
现金红利发放日	2020年9月10日
分红对象	权益登记日本产品全体份额持有人
除权日	2020年9月9日
红利再投资相关事项的说明	本次分红为现金分红，无红利再投资事项
费用相关事项的说明	本次分红超过业绩比较基准4.8%时，对超过的部分，管理人按照80%的比例收取业绩报酬

3. 其他需要提示的事项

1）9月5—9日申购的产品份额在9月10日确认，不享有本次分红权益，赎回的产品份额享有本次分红权益。

2）本次分红不会改变本产品的风险收益特征，也不会降低本产品的投资风险或提高本产品的投资收益。

3）分红前单位净值含管理人业绩报酬。

泸州银行股份有限公司

2020年9月10日